Coincidencia de Líneas de Documentos
Fecha: 03.09.2025 • Tiempo de lectura: ~8 minutos
Si la función de Coincidencia de Documentos ha sido activada en Procesamiento Inteligente, debes o puedes realizar una coincidencia de los datos capturados.
En esta guía, aprenderás paso a paso cómo verificar el estado de la coincidencia, cambiar a la Página de Coincidencia, trabajar allí y resolver problemas típicos. También recibirás consejos útiles sobre cómo hacer que el proceso de coincidencia sea eficiente.
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Comenzando en la Ventana de Borrador
Cuando realizas la acción de Procesar Documento en la Lista de Entradas, se abre la Ventana de Borrador.
Si la coincidencia está activa, se mostrará un Campo de Estado en la parte superior. Aquí puedes ver el estado actual de la coincidencia, que puede estar ya prellenado dependiendo de tus configuraciones.
Mensajes de Estado y Su Significado
| Estado | Significado | Próximos Pasos |
|---|---|---|
| Totalmente coincidente | Todas las líneas relevantes están correctamente asignadas. | Continúa procesando el documento, por ejemplo, inicia el Procesamiento Completo. |
| Parcialmente coincidente | Algunas líneas están asignadas, otras necesitan ser verificadas. | Abre la Página de Coincidencia y coincide las líneas abiertas. |
| Coincidencia inválida | Hay asignaciones erróneas o contradictorias. | Verifica las asignaciones, corrige errores o revoca la coincidencia. |
| No coincidente | No se han realizado asignaciones aún. | Abre la Página de Coincidencia y comienza a coincidir. |
Nota sobre la Codificación por Color:
- Verde = todo correcto
- Amarillo = parcialmente coincidente, faltan asignaciones
- Rojo = errores o coincidencia obligatoria no cumplida
Si Coincidencia Obligatoria está activada en tu plantilla, No coincidente se marca como crítico (rojo) y el proceso de Procesamiento Completo está bloqueado. Un mensaje te informará sobre esto.
Cambiar a la Página de Coincidencia:
- Haz clic directamente en el Campo de Estado en la Ventana de Borrador, o
- selecciona la acción de Coincidir Documento.
Visión General de la Página de Coincidencia
La Página de Coincidencia se divide en tres áreas principales:
- Líneas Entrantes (superior): Todas las líneas capturadas del documento.
- Configuraciones de Coincidencia (media): Tus reglas preconfiguradas por proceso o tipo de documento.
- Panel de Detalles (derecha): Información adicional sobre la línea actualmente seleccionada, como estado, valores reconocidos o desviaciones.
Otras Áreas Útiles:
- Tareas de Coincidencia: Visión general de todas las asignaciones abiertas. Las coincidencias obligatorias están marcadas con un asterisco.
- Líneas Coincidentes: Líneas ya coincidentes en comparación directa. Esto te permite reconocer inmediatamente desviaciones.
Trabajando con la Página de Coincidencia
Acciones Globales
- Coincidir automáticamente: Inicia la coincidencia automática de acuerdo con tus reglas almacenadas. Si no se coinciden líneas automáticamente, se muestra un mensaje y la acción sale sin registrar.
- Restablecer coincidencia: Revoca todas las asignaciones – útil si las reglas han cambiado y deseas comenzar de nuevo.
- Editar Plantilla: Abre la plantilla de proceso para ajustar filtros, campos o reglas de coincidencia.
- Actualizar Estado de Coincidencia: Recalcula manualmente el estado de coincidencia para todas las líneas utilizando los datos más recientes y reevaluando el estado de coincidencia basado en la configuración actual de coincidencia. Después de que se complete la actualización, se muestra un mensaje de confirmación. Usa esta acción cuando los datos subyacentes (por ejemplo, datos maestros o documentos objetivo) hayan cambiado y desees verificar si el estado de coincidencia de las líneas se ha visto afectado.
Coincidencia Manual
- Filtrar a este documento: Si no se reconoce un encabezado de documento único, selecciona manualmente el encabezado apropiado.
Consejo: Usa filtros únicos como números de documento o referencias para evitar la selección manual.
-
Coincidir con Línea Entrante: Vincula manualmente una línea entrante marcada con una línea objetivo.
-
Revocar coincidencia: Revoca una asignación existente, por ejemplo, en caso de una discrepancia o después de cambios en las reglas.
-
Aceptar Desviación: Disponible en líneas coincidentes que muestran desviaciones (estado mostrado como "Desfavorable"). Esta acción sobrescribe el valor de la celda entrante con el valor del registro coincidente y reevaluará el estado de coincidencia para la línea. Después de aceptar la desviación, la línea entrante se actualiza con el valor coincidente, se recalcula el estado de coincidencia de la línea y se actualizan la sesión y la página principal para reflejar el cambio. Usa esta acción para resolver discrepancias menores mientras mantienes la coincidencia válida.
Procedimiento Recomendado
Abre la Ventana de Borrador y verifica el estado actual de la coincidencia.
Si el estado es Totalmente coincidente, puedes proceder directamente con el Procesamiento Completo.
En el caso de Parcialmente coincidente, Coincidencia inválida, o No coincidente, cambia a la Página de Coincidencia, inicia la coincidencia automática si es necesario y aborda las tareas abiertas.
Al final, verifica el área de Líneas Coincidentes para identificar discrepancias y continúa el proceso en la Ventana de Borrador.
Problemas Comunes y Soluciones
Procesamiento Completo Bloqueado
- Causa: La coincidencia es obligatoria pero no se ha completado.
- Solución: Completa todas las asignaciones abiertas, revoca coincidencias inválidas, restablece la coincidencia si es necesario y verifica las reglas.
No Hay Documento Objetivo Único
- A corto plazo: Selecciona manualmente a través de Filtrar a este documento.
- A largo plazo: Optimiza los filtros en las configuraciones, por ejemplo, por número de documento o referencia externa.
Asignaciones Inválidas o Implausibles
- Revoca coincidencias existentes con Revocar coincidencia.
- Verifica las reglas para formato, sensibilidad a mayúsculas o ceros a la izquierda.
- Si es necesario: Ejecuta Restablecer coincidencia y reinicia la coincidencia automática.
No Hay o Muy Pocas Coincidencias
- Verifica si todos los campos obligatorios en el documento han sido capturados correctamente.
- Ajusta las reglas de coincidencia y filtros.
- Usa criterios únicos como números de documento.
- Usa el parámetro Permitir Valor Nulo solo de manera selectiva.
Consejos y Mejores Prácticas
- Usa claves únicas: Números de documento, referencias externas o IDs de socios tienen prioridad.
- Coincidencia automática de líneas: Recomendamos configurar la coincidencia automática, ya que esto generará la coincidencia simultáneamente con la creación del borrador y se puede visualizar.
- Presta atención al orden de las reglas: Siempre aplica criterios exactos antes de las reglas difusas.
- Optimiza de manera iterativa: Ajusta continuamente las reglas basadas en experiencias de coincidencias anteriores.